2月“金股”名单来了 聚焦科技偏向与盈余资产

A股开市期近，不少券商推出2025年2月投资战略及看好的月度“金股”组合。停止2月3日志者发稿时，已有152只标的取得券商推举， 宁德时期、巨化股份、美的团体、恺英收集、蓝思科技获推举次数居前。只管本日亚太市场迎来调剂，但瞻望A股市场2月走势，少数券商持绝对踊跃立场，以为总量政策的推动与落地将为股市安稳运转供给支持，A股估值中枢无望连续抬升； 设置上，持续掌握科技生长主线，盈余资产仍倡议作为设置底仓。超150只标的获券商青眼Wind数据，停止2月3日志者发稿时，已有超越20家券商颁布2025年2月月度投资“金股”组合，152只标的中，“宁王” 宁德时期成为券商最青眼标的，取得了中泰证券、信达证券、华安证券、平静洋证券、华创证券5家券商的结合推举。作为寰球锂电池龙头，宁德时期市占率及红利才能向上取得券商看好，别的，公司LRS形式及牢固资产投资趋缓无望进一步提振现金流品质，2025年能源电池生长性强，新技巧跟海内市场带来增加弹性及空间等也成为券商推举规划的主要来由。巨化股份、美的团体2家公司均取得4家券商结合推举，包含安全证券、东海证券、开源证券、华创证券、中国河汉证券、国信证券、信达证券等。对巨化股份，东海证券以为，其作为制冷剂龙头企业，范围上风显明。美的团体取得信达证券看好，中心推举来由包含公司海内自立品牌家居营业增加亮眼、工贸易处理计划开展持重等。别的，恺英收集、蓝思科技2家公司也取得券商青眼，均取得3家券商的结合推举。海年夜团体、金诚信、赛轮轮胎、宇通客车、复兴通信等24家公司均取得了2家券商的结合推举。从行业散布情形看， 券商2月“金股”重要散布在电子、汽车、机器装备、电力装备、医药生物等行业。房地产、非银金融等行业，券商推举“金股”数目较少。A股估值中枢无望连续抬升瞻望节先行情，少数券商持绝对踊跃立场。经由过程对2015年至2024年近十年汗青数据剖析，中国河汉证券以为，春节后A股上涨、取得正收益的概率较年夜。在活动性回暖、增量资金逐步出场，微观政策协同发力、推进经济稳中有进等多要素综配合用下，2025年2月市场无望震动向上，A股估值中枢无望连续抬升。春节前，“两新”、中临时资金入市等利好政策连续推动，为市场向好供给踊跃助力。瞻望后续政策面变更，东吴证券预判，进入2月，总量政策的推动与落地将为股市安稳运转供给支持，降准、降息可能性加年夜，财务政策的取向跟力度成为市场存眷的核心。在活动性富余及政策设想空间翻开的配景下，节前偏弱的市场情感为后续预期的再度修复供给了空间。在后市规划详细操纵上，开源证券倡议，在政策密度明显晋升前持续抉择“杠铃战略”，器重“高股息优化”思绪下的选股思绪，“动摇政策信念，下降斜率预期”，后续或迎来更多的政策。聚焦科技偏向与盈余资产对A股2月规划偏向，东吴证券推举三条主线：一是持续看好科技生长，倡议存眷AI与泛AI等偏向的强工业趋向种类，其无望具有更高弹性；二是此前订价偏达观的外需种类，无望迎来阶段性的估值修复；三是持续看好内需政策催化偏向，如化债等。安全证券倡议投资者2月持续存眷政策支撑跟工业转型偏向，包含以新质出产力（TMT/翻新药等）、进步制作（汽车/机器装备/国防军工等）代表的生长作风，受益于“两新”政策的局部优质公司，以及低利率情况下盈余资产的设置代价。开源证券推举存眷4个行业偏向，包含科技生长中的半导体、信创、军工、高端设备、卫星，券商、保险，政策超预期上风险偏好上升的地产链、新动力、医药，以及内素性苏醒的花费种类（家电、轻工、汽车、食物饮料、美容照顾护士），别的，倡议以沪深300加强、央国企盈余蓝筹等种类作为相对收益思绪下的中临时底仓。